Baring High Dividend Securit

2BI6514:KS
1,166.05
KRW
2.71
0.23%
更新日時 13:06 JST 2017/05/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
994.92 - 1,163.34
年初来リターン
12.84%
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前日終値
1,163.34
52週レンジ
994.92 - 1,163.34
年初来リターン
12.84%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/29/2017)
1,166.05
資産総額 (十億 KRW) ( 05/26/2017)
132.161
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( 01/02/2017)
0.65
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.11 百万 24.93 十億 97.22
企業概要
Baring High Dividend Securities Feeder Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capit- al gains by investing 100% or less of its assets in Baring Dividend Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com