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NH-Amundi Short-Term Governm

2BH1404:KS
1,021.13
KRW
0.11
0.01%
更新日時 21:12 JST 2019/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,007.48 - 1,021.13
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
1,021.02
52週レンジ
1,007.48 - 1,021.13
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
1,021.13
資産総額 (十億 KRW) ( 05/24/2019)
9.222
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 08/31/2018)
12.69
直近配当利回り(税込)
1.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.43 百万 3.39 十億 33.26
3.00 百万 3.00 十億 29.49
1.50 百万 1.50 十億 14.78
1.00 百万 1.00 十億 9.85
1.00 百万 983.98 百万 9.66
100.00 千 117.26 百万 1.15
0.00 1.00 0.00
企業概要
NH-Amundi Short-Term Government and Agency Bond Securities Master Investment Tr- ust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
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