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NH-Amundi Short-Term Governm

2BH1404:KS
1,011.64
KRW
0.02
0.00%
更新日時 17:07 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,005.72 - 1,018.04
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
1,011.66
52週レンジ
1,005.72 - 1,018.04
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,011.64
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
8.123
設定日
08/22/2016
直近配当額 ( 08/31/2020)
12.34
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.00 百万 2.00 十億 28.55
1.00 百万 1.01 十億 14.40
1.00 百万 1.00 十億 14.31
1.00 百万 1.00 十億 14.31
1.00 百万 1.00 十億 14.26
500.00 千 500.86 百万 7.13
企業概要
NH-Amundi Short-Term Government and Agency Bond Securities Master Investment Tr- ust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in domestic bonds.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp