NH-Amundi Allset ASEAN Plus

2BH0695:KS
1,020.38
KRW
6.45
0.64%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
987.13 - 1,194.18
1年トータルリターン
-5.97%
年初来リターン
-8.53%
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前日終値
1,013.93
52週レンジ
987.13 - 1,194.18
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-8.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,020.38
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2018)
22.793
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 12/20/2017)
1.42
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
PARK JU-YEON / SEUNG-JAE LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.13 千 2.01 十億 8.39
91.40 千 1.98 十億 8.28
895.00 1.39 十億 5.80
108.90 千 1.03 十億 4.32
144.00 千 989.40 百万 4.14
459.20 千 855.21 百万 3.58
124.80 千 792.55 百万 3.32
483.00 千 785.22 百万 3.28
143.80 千 657.30 百万 2.75
233.60 千 628.05 百万 2.63
企業概要
NH-Amundi Allset ASEAN Plus Securities Investment Trust 1 - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in stocks of ASEAN countries.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com