NH-Amundi Allset ASEAN Plus

2BH0695:KS
1,035.92
KRW
1.07
0.10%
更新日時 19:04 JST 2018/06/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,036.99 - 1,194.18
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-7.13%
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前日終値
1,036.99
52週レンジ
1,036.99 - 1,194.18
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-7.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 06/25/2018)
1,035.92
資産総額 (十億 KRW) ( 06/25/2018)
23.907
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 12/20/2017)
1.42
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
PARK JU-YEON / SEUNG-JAE LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 12.53 十億 31.64
25.65 千 1.26 十億 3.19
53.50 千 1.19 十億 3.02
93.70 千 974.83 百万 2.46
40.03 千 893.25 百万 2.26
243.00 千 664.56 百万 1.68
321.00 千 599.67 百万 1.51
86.80 千 573.59 百万 1.45
297.50 千 535.82 百万 1.35
1.68 百万 467.51 百万 1.18
企業概要
NH-Amundi Allset ASEAN Plus Securities Investment Trust 1 - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in stocks of ASEAN countries.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com