NH-Amundi Allset ASEAN Plus

2BH0695:KS
967.37
KRW
7.50
0.78%
更新日時 16:37 JST 2018/12/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
947.54 - 1,194.18
1年トータルリターン
-13.02%
年初来リターン
-13.28%
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前日終値
959.87
52週レンジ
947.54 - 1,194.18
1年トータルリターン
-12.57%
年初来リターン
-13.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
967.37
資産総額 (十億 KRW) ( 12/14/2018)
21.688
設定日
09/30/2016
直近配当額 ( 12/20/2017)
1.42
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
829.00 9.19 十億 28.86
97.40 千 2.05 十億 6.43
92.13 千 2.01 十億 6.30
142.80 千 957.15 百万 3.00
459.20 千 924.59 百万 2.90
483.00 千 863.60 百万 2.71
333.80 千 792.40 百万 2.49
143.80 千 771.46 百万 2.42
339.00 千 747.12 百万 2.35
384.00 千 710.83 百万 2.23
企業概要
NH-Amundi Allset ASEAN Plus Securities Investment Trust 1 - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in stocks of ASEAN countries.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com