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NH-Amundi Russia-Brazil Secu

2BE6125:KS
1,503.86
KRW
8.01
0.53%
更新日時 17:07 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,067.02 - 1,594.90
1年トータルリターン
20.19%
年初来リターン
13.71%
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前日終値
1,511.87
52週レンジ
1,067.02 - 1,594.90
1年トータルリターン
20.44%
年初来リターン
13.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,503.86
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
4.467
設定日
06/07/2016
直近配当額 ( 06/07/2021)
51.43
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
David Jiwoon Cha
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.52 千 398.24 百万 0.00
61.09 千 392.04 百万 0.00
6.97 千 273.55 百万 0.00
44.96 千 221.03 百万 0.00
19.57 千 198.94 百万 0.00
11.92 千 180.65 百万 0.00
20.17 千 158.06 百万 0.00
32.10 千 135.56 百万 0.00
8.68 千 122.30 百万 0.00
企業概要
NH-Amundi Russia-Brazil Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp