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NH-Amundi High Grade Bond Se

2BE0623:KS
1,007.23
KRW
0.28
0.03%
更新日時 17:11 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.08 - 1,017.34
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.11%
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前日終値
1,006.95
52週レンジ
995.08 - 1,017.34
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,007.23
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
4.128
設定日
08/29/2016
直近配当額 ( 02/26/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kim Seon-Dong
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.64 百万 3.67 十億 100.00
企業概要
NH-Amundi High Grade Bond Securities Feeder Investment Trust - Bond is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the fund is to seek income by investing 100% or less of its assets in NH-Amundi Long-term Bond Securities Master Investment Trust 1 - Bond that focuses on long-term bonds with 5 years or shorter maturities.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp