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Baring Value Securities Mast

2BE0404:KS
1,667.25
KRW
0.09
0.01%
更新日時 17:08 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,087.04 - 1,700.82
1年トータルリターン
55.04%
年初来リターン
20.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,667.34
52週レンジ
1,087.04 - 1,700.82
1年トータルリターン
56.39%
年初来リターン
20.36%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,667.25
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
16.247
設定日
05/30/2016
直近配当額 ( 10/19/2020)
23.32
直近配当利回り(税込)
1.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.95 千 2.36 十億 0.00
4.03 千 515.20 百万 0.00
867.00 315.59 百万 0.00
863.00 310.25 百万 0.00
1.41 千 298.28 百万 0.00
3.78 千 277.37 百万 0.00
333.00 217.78 百万 0.00
2.82 千 217.37 百万 0.00
219.00 204.11 百万 0.00
444.00 197.80 百万 0.00
企業概要
Baring Value Securities Master Investment Trust(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com