NA-Amundi Allset Global Silv

2BA3381:KS
1,033.35
KRW
2.64
0.26%
更新日時 16:52 JST 2017/04/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
951.93 - 1,054.45
1年トータルリターン
7.26%
年初来リターン
2.74%
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前日終値
1,030.71
52週レンジ
951.93 - 1,054.45
1年トータルリターン
7.35%
年初来リターン
2.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
1,033.35
資産総額 (十億 KRW) ( 04/27/2017)
5.116
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/27/2017)
38.67
直近配当利回り(税込)
3.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.14 百万 2.19 十億 91.74
企業概要
NA-Amundi Allset Global Silver Age Securities Investment Trust Feeder UH(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing 80% of its assets in NH-CA Global Silver Age Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com