NA-Amundi Allset Global Silv

2BA3324:KS
1,180.92
KRW
0.84
0.07%
更新日時 11:32 JST 2018/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.25 - 1,180.08
1年トータルリターン
22.18%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
1,180.08
52週レンジ
999.25 - 1,180.08
1年トータルリターン
22.57%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1,180.92
資産総額 (十億 KRW) ( 01/17/2018)
43.469
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/27/2017)
94.01
直近配当利回り(税込)
7.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.01 百万 19.65 十億 85.26
138.00 1.54 十億 6.70
0.00 1.00 0.00
企業概要
NA-Amundi Allset Global Silver Age Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing 80% of its assets in NH-CA Global Silver Age Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com