NA-Amundi Allset Global Silv

2BA3324:KS
1,085.29
KRW
2.81
0.26%
更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.37 - 1,092.62
1年トータルリターン
12.05%
年初来リターン
14.03%
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前日終値
1,082.48
52週レンジ
996.37 - 1,092.62
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
14.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,085.29
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
49.388
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/27/2017)
94.01
直近配当利回り(税込)
8.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.75 百万 20.82 十億 83.93
183.00 2.05 十億 8.25
0.00 1.00 0.00
企業概要
NA-Amundi Allset Global Silver Age Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing 80% of its assets in NH-CA Global Silver Age Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com