NA-Amundi Allset Global Silv

2BA3324:KS
1,132.41
KRW
3.71
0.33%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,055.67 - 1,208.02
1年トータルリターン
8.01%
年初来リターン
0.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,136.12
52週レンジ
1,055.67 - 1,208.02
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1,132.41
資産総額 (十億 KRW) ( 05/25/2018)
36.354
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/26/2018)
6.63
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.79 百万 42.83 十億 95.23
企業概要
NA-Amundi Allset Global Silver Age Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing 80% of its assets in NH-CA Global Silver Age Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com