NA-Amundi Allset Global Silv

2BA3258:KS
1,007.74
KRW
2.09
0.21%
更新日時 18:11 JST 2017/03/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.69 - 1,091.77
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
5.88%
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前日終値
1,005.65
52週レンジ
995.69 - 1,091.77
1年トータルリターン
8.49%
年初来リターン
5.88%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
1,007.74
資産総額 (十億 KRW) ( 03/28/2017)
45.955
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( 02/27/2017)
93.16
直近配当利回り(税込)
9.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.43 百万 22.32 十億 76.61
490.00 5.92 十億 20.33
0.00 1.00 0.00
企業概要
NA-Amundi Allset Global Silver Age Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing 80% of its assets in NH-CA Global Silver Age Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-ca.com