NA-Amundi Allset Global Silv

2BA3258:KS
1,146.90
KRW
4.23
0.37%
更新日時 11:41 JST 2018/02/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
999.25 - 1,207.64
1年トータルリターン
15.26%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
1,151.13
52週レンジ
999.25 - 1,207.64
1年トータルリターン
15.79%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
1,146.9
資産総額 (十億 KRW) ( 02/20/2018)
52.484
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( 02/27/2017)
93.16
直近配当利回り(税込)
8.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.32 百万 29.36 十億 83.78
278.00 3.11 十億 8.88
0.00 1.00 0.00
企業概要
NA-Amundi Allset Global Silver Age Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing 80% of its assets in NH-CA Global Silver Age Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com