NA-Amundi Allset Global Silv

2BA3258:KS
1,050.03
KRW
5.81
0.56%
更新日時 18:13 JST 2017/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
995.69 - 1,091.77
1年トータルリターン
9.94%
年初来リターン
10.32%
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前日終値
1,044.22
52週レンジ
995.69 - 1,091.77
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
10.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1,050.03
資産総額 (十億 KRW) ( 05/24/2017)
64.405
設定日
03/03/2016
直近配当額 ( 02/27/2017)
93.16
直近配当利回り(税込)
8.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.17 百万 25.18 十億 76.01
543.00 6.14 十億 18.53
0.00 1.00 0.00
企業概要
NA-Amundi Allset Global Silver Age Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing 80% of its assets in NH-CA Global Silver Age Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com