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NH-Amundi Global Wealth & He

2BA3183:KS
1,626.60
KRW
4.41
0.27%
更新日時 2021/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,180.89 - 1,651.25
1年トータルリターン
33.11%
年初来リターン
24.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,622.19
52週レンジ
1,180.89 - 1,651.25
1年トータルリターン
28.04%
年初来リターン
24.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1,626.6
資産総額 (十億 KRW) ( 09/17/2021)
17.674
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/26/2021)
17.23
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.12 千 497.19 百万 2.96
4.11 千 419.20 百万 2.50
3.04 千 411.55 百万 2.45
3.14 千 371.82 百万 2.21
2.64 千 370.25 百万 2.20
2.64 千 297.74 百万 1.77
2.08 千 274.01 百万 1.63
3.85 千 261.26 百万 1.56
5.27 千 256.48 百万 1.53
908.00 249.58 百万 1.49
企業概要
NH-Amundi Global Wealth & Health Securities Master Investment Trust - Equity is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 80% of its assets in offshore equities.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp