NH-Amundi Allset Global Smar

2BA3092:KS
1,080.78
KRW
7.49
0.70%
更新日時 18:20 JST 2018/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.24 - 1,096.08
1年トータルリターン
7.49%
年初来リターン
7.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,073.29
52週レンジ
985.24 - 1,096.08
1年トータルリターン
7.13%
年初来リターン
7.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,080.78
資産総額 (百万 KRW) ( 09/18/2018)
558.260
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( 02/26/2018)
15.04
直近配当利回り(税込)
1.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.09 千 497.70 百万 92.93
企業概要
NH-Amundi Allset Global Smart Beta Securities Investment Trust Feeder UH(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to ach- ieve capital gains by investing in 80% of its assets in NH-CA Global Smart Beta Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com