NH-Amundi Allset Global Smar

2BA3092:KS
1,029.96
KRW
11.53
1.11%
更新日時 17:46 JST 2018/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.24 - 1,096.08
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
2.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,041.49
52週レンジ
985.24 - 1,096.08
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
2.34%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
1,029.96
資産総額 (百万 KRW) ( 11/14/2018)
537.823
設定日
09/22/2016
直近配当額 ( 02/26/2018)
15.04
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.58 千 521.59 百万 92.91
企業概要
NH-Amundi Allset Global Smart Beta Securities Investment Trust Feeder UH(Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to ach- ieve capital gains by investing in 80% of its assets in NH-CA Global Smart Beta Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com