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NH-Amundi Global Smart Beta

2BA2979:KS
1,296.44
KRW
1.71
0.13%
更新日時 17:11 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,124.87 - 1,305.08
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
10.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,298.15
52週レンジ
1,124.87 - 1,305.08
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
10.08%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,296.44
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
1.220
設定日
04/27/2016
直近配当額 ( 02/26/2021)
26.63
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.69 千 1.16 十億 79.46
0.00 1.00 0.00
企業概要
NH-Amundi Global Smart Beta Securities Feeder Investment Trust Feeder H - Equity is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in 80% of its assets in NH-Amundi Global Smart Beta Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp