NH-Amundi Allset Global Smar

2BA2961:KS
1,101.96
KRW
0.21
0.02%
更新日時 17:22 JST 2018/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,022.15 - 1,155.56
1年トータルリターン
8.81%
年初来リターン
1.03%
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前日終値
1,101.75
52週レンジ
1,022.15 - 1,155.56
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
1.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1,101.96
資産総額 (十億 KRW) ( 05/24/2018)
13.528
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/26/2018)
12.18
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.09 百万 18.01 十億 88.42
62.00 661.91 百万 3.25
0.00 1.00 0.00
企業概要
NH-Amundi Allset Global Smart Beta Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing in 80% of its assets in NH-CA Global Smart Beta Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com