NH-Amundi Allset Global Smar

2BA2961:KS
1,036.75
KRW
1.12
0.11%
更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
983.32 - 1,086.23
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
6.05%
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前日終値
1,035.63
52週レンジ
983.32 - 1,086.23
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
6.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,036.75
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
50.995
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/27/2017)
53.14
直近配当利回り(税込)
5.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.23 百万 14.99 十億 84.14
122.00 1.36 十億 7.66
0.00 1.00 0.00
企業概要
NH-Amundi Allset Global Smart Beta Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing in 80% of its assets in NH-CA Global Smart Beta Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com