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NH-Amundi Global Smart Beta

2BA2912:KS
1,273.76
KRW
14.71
1.17%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,091.86 - 1,278.08
1年トータルリターン
13.50%
年初来リターン
10.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,259.05
52週レンジ
1,091.86 - 1,278.08
1年トータルリターン
12.06%
年初来リターン
10.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/27/2021)
1,273.76
資産総額 (十億 KRW) ( 07/27/2021)
1.225
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/26/2021)
11.27
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
843.69 千 1.16 十億 79.46
0.00 1.00 0.00
企業概要
NH-Amundi Global Smart Beta Securities Feeder Investment Trust Feeder H - Equity is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in 80% of its assets in NH-Amundi Global Smart Beta Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp