NH-Amundi Allset Global Smar
2BA2912:KS
1,128.15
KRW
0.37
0.03%
更新日時 16:01 JST 2019/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
959.20 - 1,128.71
1年トータルリターン
8.70%
年初来リターン
15.25%
前日終値
1,127.78
52週レンジ
959.20 - 1,128.71
1年トータルリターン
8.78%
年初来リターン
15.25%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1,128.15
資産総額 (十億 KRW) ( 12/13/2019)
1.471
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/25/2019)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2BA2896:KS NH-Amundi Global Smart Beta | 1.08 百万 | 1.34 十億 | 67.24 |
| KUV9:CUR | 43.00 | 514.37 百万 | 25.78 |
| KUU9:CUR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
NH-Amundi Allset Global Smart Beta Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing in 80% of its assets in NH-CA Global Smart Beta Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset ManagementNonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600 Webサイト
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