NH-Amundi Allset Global Smar

2BA2912:KS
1,038.35
KRW
4.88
0.47%
更新日時 18:59 JST 2017/08/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
983.11 - 1,082.49
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
6.09%
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前日終値
1,033.47
52週レンジ
983.11 - 1,082.49
1年トータルリターン
1.41%
年初来リターン
6.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1,038.35
資産総額 (十億 KRW) ( 08/18/2017)
34.724
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( 02/27/2017)
45.7
直近配当利回り（税込）
4.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
2BA2896:KS
NH-Amundi Global Smart Beta
22.45 百万 22.97 十億 84.31
KUM7:CUR
192.00 2.15 十億 7.88
KUK7:CUR
0.00 1.00 0.00
企業概要
NH-Amundi Allset Global Smart Beta Securities Investment Trust Feeder H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achievecapital gains by investing in 80% of its assets in NH-CA Global Smart Beta Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com