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NH-Amundi Chindia Securities

2BA1815:KS
1,164.6800
KRW
27.2200
2.28%
更新日時 17:11 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
965.0900 - 1,307.4500
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
6.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,191.9000
52週レンジ
965.0900 - 1,307.4500
1年トータルリターン
18.25%
年初来リターン
6.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,164.68
資産総額 (十億 KRW) ( 07/29/2021)
5.052
設定日
05/10/2019
直近配当額 ( 04/04/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Kim Hyun
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.73%
経費率
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 2.68 十億 50.66
1.86 百万 2.61 十億 49.34
企業概要
NH-Amundi Chindia Securities Feeder Investment Trust 1 - Equity is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to seek income by investing 80% or more of its assets in NH-Amundi Chindia Securities Master Investment Trust - Equity that invests mainly in equities of China, Hong Kong, and India.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp