NH-Amundi Allset Treasury Bo

2B93126:KS
957.56
KRW
2.61
0.27%
更新日時 18:11 JST 2017/03/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
943.19 - 1,051.81
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
954.95
52週レンジ
943.19 - 1,051.81
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
957.56
資産総額 (十億 KRW) ( 03/28/2017)
231.989
設定日
03/15/2016
直近配当額 ( 09/01/2016)
42.02
直近配当利回り(税込)
4.39%
ファンドマネージャ
LEE DONG-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
160.46 百万 153.71 十億 99.31
企業概要
NH-Amundi Allset Treasury Bond 10years Index Securities Feeder Investment Trust (Bond) is anopen-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in NH-CA Treasury Bond 10years Index Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-ca.com