NH-Amundi Allset Treasury Bo

2B93126:KS
953.23
KRW
0.85
0.09%
更新日時 17:44 JST 2017/08/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
943.19 - 1,047.80
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
952.38
52週レンジ
943.19 - 1,047.80
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
953.23
資産総額 (十億 KRW) ( 08/22/2017)
166.896
設定日
03/15/2016
直近配当額 ( 09/01/2016)
42.02
直近配当利回り(税込)
4.41%
ファンドマネージャ
LEE DONG-WON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
105.32 百万 100.64 十億 99.21
企業概要
NH-Amundi Allset Treasury Bond 10years Index Securities Feeder Investment Trust (Bond) is anopen-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in NH-CA Treasury Bond 10years Index Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com