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Hana UBS Value Growth 30 Sec

2B82215:KS
1,174.99
KRW
2.29
0.19%
更新日時 17:10 JST 2021/07/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,008.98 - 1,178.68
1年トータルリターン
14.56%
年初来リターン
9.13%
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前日終値
1,177.28
52週レンジ
1,008.98 - 1,178.68
1年トータルリターン
14.87%
年初来リターン
9.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
1,174.99
資産総額 (百万 KRW) ( 07/29/2021)
201.816
設定日
11/23/2015
直近配当額 ( 11/02/2020)
24.05
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
Jo Ik-Kwan / Kim Hyeon-Ji
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
182.07 千 182.85 百万 65.73
73.09 千 95.33 百万 34.27
企業概要
Hana UBS Value Growth 30 Securities Feeder Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in around 70% of its assets in HanaUBS Power Mid&Long Term Bond Securities Master Investment Trust(Bond) and around 30% in UBS Hana Taegeuk Bright Prospect Mid & Small Cap Sec Master Inv Trust (Equity).
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com