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NH-Amundi Growth Mid&Small 1

2B81766:KS
1,069.11
KRW
0.29
0.03%
更新日時 17:18 JST 2021/07/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,026.15 - 1,069.84
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
1,068.82
52週レンジ
1,026.15 - 1,069.84
1年トータルリターン
5.22%
年初来リターン
2.27%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
1,069.11
資産総額 (百万 KRW) ( 07/26/2021)
9.103
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( 03/10/2021)
11.17
直近配当利回り(税込)
1.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.68 千 6.73 百万 91.43
464.35 630.27 千 8.57
企業概要
NH-Amundi Growth Mid&Small Stock 10 Securities Feeder Investment Trust-Bond Balanced is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in NH-Amundi Mid-Term Bond Securities Master Investment Trust 1(Bond) and 10% or less in NH-Amundi Small & Mid-Cap Securities Master Investment Trust 1(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp