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NH-Amundi Growth Mid&Small 1

2B81725:KS
1,073.11
KRW
0.84
0.08%
更新日時 2021/07/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,023.26 - 1,073.11
1年トータルリターン
5.54%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
1,072.27
52週レンジ
1,023.26 - 1,073.11
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1,073.11
資産総額 (百万 KRW) ( 07/23/2021)
9.100
設定日
09/21/2016
直近配当額 ( 03/10/2021)
7.52
直近配当利回り(税込)
0.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.68 千 6.73 百万 91.43
464.35 630.27 千 8.57
企業概要
NH-Amundi Growth Mid&Small Stock 10 Securities Feeder Investment Trust-Bond Balanced is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in NH-Amundi Mid-Term Bond Securities Master Investment Trust 1(Bond) and 10% or less in NH-Amundi Small & Mid-Cap Securities Master Investment Trust 1(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.p-ark.co.jp