NH-Amund Allset Growth Mid&S

2B81717:KS
1,000.79
KRW
0.61
0.06%
更新日時 17:29 JST 2017/03/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
990.59 - 1,004.63
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
1,001.40
52週レンジ
990.59 - 1,004.63
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1,000.79
資産総額 (十億 KRW) ( 03/23/2017)
1.531
設定日
03/10/2016
直近配当額 ( 03/10/2017)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
657.00 千 668.15 百万 83.74
69.15 千 65.22 百万 8.17
企業概要
NH-Amundi Allset Growth Mid&Small Stock 10 Securities Feeder Investment Trust (Bond-Balanced) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in NH-CA Mid-Term Bond Securities Master Investment Trust 1(Bond) and 10% or less in NH-CA Small & Mid-Cap Securities Master Investment Trust 1(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-ca.com