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iシェアーズ米国債3-7年UCITS ETF

2B7L:GR
Munich
6.02
EUR
0.02
0.33%
更新日時 17:14 JST 2019/12/11
始値
6.02
安値 - 高値 レンジ(日)
6.02 - 6.02
出来高
0
前日終値
6.04
52週レンジ
5.55 - 6.05
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始値
6.02
安値 - 高値 レンジ(日)
6.02 - 6.02
出来高
0
前日終値
6.04
52週レンジ
5.55 - 6.05
基準価額 (NAV) ( 10/25/2019)
5.958
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2019)
2.055
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/16/2019)
0.0542
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
5.43%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.52 千 63.81 百万 3.11
60.67 千 62.96 百万 3.07
45.53 千 45.92 百万 2.24
43.14 千 44.32 百万 2.16
43.34 千 44.30 百万 2.16
40.88 千 43.32 百万 2.11
41.63 千 43.12 百万 2.10
41.65 千 42.90 百万 2.09
40.88 千 41.72 百万 2.03
38.59 千 40.21 百万 1.96
企業概要
iシェアーズ米国債3-7年UCITS ETF(iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。Markit iBoxx US Treasuries 3-7 Indexに連動す る投資成果(手数料・費用控除後)を目指す。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com