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Hana UBS Value Growth 30 Sec

2B74659:KS
1,004.08
KRW
1.52
0.15%
更新日時 10:29 JST 2019/12/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
994.68 - 1,035.40
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,002.56
52週レンジ
994.68 - 1,035.40
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
1,004.08
資産総額 (百万 KRW) ( 12/12/2019)
381.563
設定日
11/02/2015
直近配当額 ( 11/04/2019)
7.98
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
Jo Ik-Kwan / Kim Hyeon-Ji
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.07 千 278.00 百万 67.71
144.43 千 109.35 百万 26.63
企業概要
Hana UBS Value Growth 30 Securities Feeder Investment Trust(Bond-Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in around 70% of its assets in HanaUBS Power Mid&Long Term Bond Securities Master Investment Trust(Bond) and around 30% in UBS Hana Taegeuk Bright Prospect Mid & Small Cap Sec Master Inv Trust (Equity).
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com