Baring German Securities Fee

2B62676:KS
1,204.42
KRW
4.81
0.40%
更新日時 19:00 JST 2017/05/30
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
898.72 - 1,214.54
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
14.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,209.23
52週レンジ
898.72 - 1,214.54
1年トータルリターン
19.38%
年初来リターン
14.40%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 05/30/2017)
1,204.42
資産総額 (十億 KRW) ( 05/30/2017)
2.005
設定日
09/07/2015
直近配当額 ( 09/07/2016)
2.77
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
PARK JONG-HAK / SONG YU-JIN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
733.01 千 795.19 百万 91.39
企業概要
Baring Germany Securities Feeder Investment Trust UH(Equity-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Baring Germany Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com