Baring German Securities Fee

2B62577:KS
1,204.01
KRW
11.62
0.96%
更新日時 17:37 JST 2017/06/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
939.82 - 1,218.20
1年トータルリターン
26.25%
年初来リターン
14.55%
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前日終値
1,215.63
52週レンジ
939.82 - 1,218.20
1年トータルリターン
27.61%
年初来リターン
14.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1,204.01
資産総額 (十億 KRW) ( 06/23/2017)
16.727
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 09/07/2016)
57.36
直近配当利回り(税込)
4.76%
ファンドマネージャ
PARK JONG-HAK / SONG YU-JIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.72 百万 3.08 十億 49.07
企業概要
Baring Germany Securities Feeder Investment Trust H(Equity-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Baring Germany Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com