Baring German Securities Fee
2B62569:KS
1,225.01
KRW
10.52
0.87%
更新日時 16:01 JST 2019/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
997.00 - 1,239.97
1年トータルリターン
18.95%
年初来リターン
22.03%
前日終値
1,214.49
52週レンジ
997.00 - 1,239.97
1年トータルリターン
18.08%
年初来リターン
22.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1,225.01
資産総額 (十億 KRW) ( 12/13/2019)
7.655
設定日
10/28/2015
直近配当額 ( 09/06/2019)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Park Jong-Hak / Song Yu-Jin
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2B62536:KS Baring German Securities Mas | 6.20 百万 | 7.59 十億 | 49.69 |
| KIV9:CUR | 530.00 | 6.94 十億 | 45.44 |
| KIU9:CUR | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
企業概要
Baring Germany Securities Feeder Investment Trust H(Equity-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Baring Germany Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550 Webサイト
www.barings.com