Baring High Dividend Equity

2B41719:KS
1,134.63
KRW
1.88
0.17%
更新日時 17:39 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
999.92 - 1,161.94
1年トータルリターン
20.97%
年初来リターン
16.41%
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前日終値
1,136.51
52週レンジ
999.92 - 1,161.94
1年トータルリターン
21.80%
年初来リターン
16.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,134.63
資産総額 (十億 KRW) ( 09/21/2017)
377.665
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( 03/13/2017)
91.29
直近配当利回り(税込)
8.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.17 千 31.30 十億 14.21
27.60 千 7.92 十億 3.60
65.12 千 7.59 十億 3.44
27.55 千 7.33 十億 3.33
83.28 千 5.61 十億 2.55
91.01 千 5.25 十億 2.38
30.37 千 4.81 十億 2.19
27.97 千 4.68 十億 2.13
36.87 千 4.31 十億 1.96
298.91 千 4.26 十億 1.93
企業概要
Baring High Dividend Securities Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve mid to long-term rational and stable returns minimizing stock price fluctuation risk by investing in high dividend securities. The Fund invests 70% or more in stocks, 40% or less in CDs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com