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Baring High Dividend Equity

2B41719:KS
885.74
KRW
0.55
0.06%
更新日時 17:37 JST 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
834.21 - 944.88
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
886.29
52週レンジ
834.21 - 944.88
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
885.74
資産総額 (十億 KRW) ( 12/06/2019)
334.465
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( 03/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.94 千 44.19 十億 14.72
455.80 千 18.00 十億 6.00
45.88 千 10.41 十億 3.47
118.15 千 9.71 十億 3.23
107.35 千 9.11 十億 3.04
35.00 千 8.45 十億 2.81
38.41 千 6.38 十億 2.12
60.44 千 6.38 十億 2.12
429.88 千 5.46 十億 1.82
28.94 千 4.85 十億 1.61
企業概要
Baring High Dividend Securities Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve mid to long-term rational and stable returns minimizing stock price fluctuation risk by investing in high dividend securities. The Fund invests 70% or more in stocks, 40% or less in CDs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com