Baring High Dividend Equity

2B41719:KS
1,094.37
KRW
1.27
0.12%
更新日時 17:04 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
971.93 - 1,095.64
1年トータルリターン
13.29%
年初来リターン
2.89%
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前日終値
1,095.64
52週レンジ
971.93 - 1,095.64
1年トータルリターン
13.34%
年初来リターン
2.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
1,094.37
資産総額 (十億 KRW) ( 02/24/2017)
272.800
設定日
07/20/2015
直近配当額 ( 03/11/2016)
19.07
直近配当利回り(税込)
20.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.11 千 19.41 十億 0.00
22.66 千 5.65 十億 0.00
22.99 千 5.20 十億 0.00
45.72 千 4.54 十億 0.00
90.72 千 3.82 十億 0.00
23.01 千 3.20 十億 0.00
65.11 千 3.03 十億 0.00
231.89 千 3.03 十億 0.00
67.66 千 2.84 十億 0.00
25.45 千 2.67 十億 0.00
企業概要
Baring High Dividend Securities Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the fund is to achieve mid to long-term rational and stable returns minimizing stock price fluctuation risk by investing in high dividend securities. The Fund invests 70% or more in stocks, 40% or less in CDs, and 5% or less in beneficiary certificates.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com