Macquarie Global Infra Secur

2B34635:KS
1,002.48
KRW
1.94
0.19%
更新日時 18:04 JST 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
992.62 - 1,092.23
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,000.54
52週レンジ
992.62 - 1,092.23
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1,002.48
資産総額 (百万 KRW) ( 01/16/2018)
201.141
設定日
06/17/2015
直近配当額 ( 04/24/2017)
79.92
直近配当利回り(税込)
7.97%
ファンドマネージャ
LEE YOUNG-TAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.60 千 125.62 百万 97.46
企業概要
Macquarie Global Infra Securities Feeder Investment Trust UH(Equity-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Macquarie Global Infra Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr