NH-Amundi Allset China Mainl

2B20103:KS
1,223.16
KRW
19.56
1.63%
更新日時 18:33 JST 2017/11/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
959.63 - 1,223.16
1年トータルリターン
22.19%
年初来リターン
27.86%
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前日終値
1,203.60
52週レンジ
959.63 - 1,223.16
1年トータルリターン
22.90%
年初来リターン
27.86%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1,223.16
資産総額 (十億 KRW) ( 11/22/2017)
5.168
設定日
03/29/2016
直近配当額 ( 03/29/2017)
51.36
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 百万 3.19 十億 65.06
142.00 1.59 十億 32.47
0.00 1.00 0.00
企業概要
NH-Amundi Allset China Mainland New Economy Pension Sec Feeder Trust H (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The fund's ojective is to achieve capital gains by investing 100% or less of its assets NH-CA China Mainland Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com