NH-Amundi Allset China Mainl

2B20087:KS
1,155.62
KRW
4.61
0.40%
更新日時 18:04 JST 2017/11/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
947.25 - 1,179.96
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
14.62%
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前日終値
1,160.23
52週レンジ
947.25 - 1,179.96
1年トータルリターン
14.20%
年初来リターン
14.62%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1,155.62
資産総額 (十億 KRW) ( 11/17/2017)
2.281
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
28.47
直近配当利回り(税込)
2.46%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 1.75 十億 95.47
企業概要
NH-Amundi Allset China Mainland RQFII Securities Feeder Investment Trust UH(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in NH-CA China Mainland Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com