NH-Amundi Allset China Mainl

2B20004:KS
1,194.68
KRW
9.53
0.80%
更新日時 17:29 JST 2018/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
952.82 - 1,185.15
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
6.89%
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前日終値
1,185.15
52週レンジ
952.82 - 1,185.15
1年トータルリターン
19.89%
年初来リターン
6.89%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1,194.68
資産総額 (十億 KRW) ( 01/17/2018)
2.280
設定日
02/22/2016
直近配当額 ( 02/01/2017)
4.88
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 1.75 十億 95.47
企業概要
NH-Amundi Allset China Mainland RQFII Securities Feeder Investment Trust UH(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in NH-CA China Mainland Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com