NH-Amundi Allset China Mainl

2B19998:KS
1,045.82
KRW
7.10
0.68%
更新日時 16:46 JST 2018/07/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.98 - 1,261.86
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-6.72%
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前日終値
1,038.72
52週レンジ
985.98 - 1,261.86
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-6.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
1,045.82
資産総額 (十億 KRW) ( 07/16/2018)
1.977
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
14.07
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 1.87 十億 96.02
企業概要
NH-Amundi Allset China Mainland RQFII Securities Feeder Investment Trust UH(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in NH-CA China Mainland Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com