NH-Amundi Allset China Mainl

2B19956:KS
1,191.33
KRW
7.23
0.61%
更新日時 17:48 JST 2018/02/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
962.78 - 1,318.77
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
1,187.67
52週レンジ
962.78 - 1,318.77
1年トータルリターン
18.46%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
1,191.33
資産総額 (十億 KRW) ( 02/19/2018)
7.340
設定日
03/14/2016
直近配当額 ( 02/19/2018)
3.57
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 百万 5.17 十億 67.21
206.00 2.31 十億 30.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
NH-Amundi Allset China Mainland New Economy Securities Feeder Investment H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in NH-CA China Mainland Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com