NH-Amundi Allset China Mainl

2B19915:KS
1,215.42
KRW
4.65
0.38%
更新日時 17:37 JST 2017/11/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
960.47 - 1,210.77
1年トータルリターン
19.75%
年初来リターン
25.60%
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前日終値
1,210.77
52週レンジ
960.47 - 1,210.77
1年トータルリターン
20.10%
年初来リターン
25.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1,215.42
資産総額 (十億 KRW) ( 11/23/2017)
6.459
設定日
02/22/2016
直近配当額 ( 02/20/2017)
33.36
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.69 百万 4.07 十億 71.00
133.00 1.49 十億 25.96
0.00 1.00 0.00
企業概要
NH-Amundi Allset China Mainland New Economy Securities Feeder Investment H(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in NH-CA China Mainland Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com