Macquarie Global Infra Secur

2AZ5095:KS
1,018.51
KRW
1.10
0.11%
更新日時 17:39 JST 2017/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
987.83 - 1,099.81
1年トータルリターン
11.38%
年初来リターン
5.28%
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前日終値
1,017.41
52週レンジ
987.83 - 1,099.81
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1,018.51
資産総額 (百万 KRW) ( 11/24/2017)
198.358
設定日
04/27/2015
直近配当額 ( 04/24/2017)
87.47
直近配当利回り(税込)
8.59%
ファンドマネージャ
LEE YOUNG-TAK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.60 千 125.62 百万 97.46
企業概要
Macquarie Global Infra Securities Feeder Investment Trust UH(Equity-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in Macquarie Global Infra Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr