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HanaUBS Monthly Payment Glob

2AY8986:KS
1,094.97
KRW
11.44
1.06%
更新日時 16:28 JST 2019/08/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
873.46 - 1,094.97
1年トータルリターン
14.94%
年初来リターン
25.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,083.53
52週レンジ
873.46 - 1,094.97
1年トータルリターン
14.85%
年初来リターン
25.80%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
1,094.97
資産総額 (千 KRW) ( 08/21/2019)
509.475
設定日
01/12/2014
直近配当額 ( 07/24/2019)
3.2
直近配当利回り(税込)
3.51%
ファンドマネージャ
Sung Joon-Seok
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.68 477.35 千 99.25
企業概要
Hana UBS Monthly Payment Global Infra Securities Feeder Invesetment Trust(Equity) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in Hana UBS Global Infra Securities Master Investment Trust(Equity).
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com