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Hana UBS Happiness Knowhow G

2AX4622:KS
1,114.23
KRW
8.09
0.73%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,007.02 - 1,199.29
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
8.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,106.14
52週レンジ
1,007.02 - 1,199.29
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
8.07%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
1,114.23
資産総額 (百万 KRW) ( 08/21/2019)
266.981
設定日
11/21/2014
直近配当額 ( 11/21/2018)
21.64
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
Lee Jang-Ho / Sung Joon-Seok
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.85 千 283.89 百万 99.99
企業概要
Hana UBS Happiness Knowhow Global Equity Securities Investment Trust (Equity-Fund of Funds) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in Hana UBS Global Securities Master Investment Trust(Equity-Fund of Funds).
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com