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NH-Amundi Allset Smart Inves

2AV9493:KS
961.28
KRW
6.80
0.71%
更新日時 2019/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
945.52 - 1,072.82
1年トータルリターン
-7.07%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
954.48
52週レンジ
945.52 - 1,072.82
1年トータルリターン
-7.65%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
961.28
資産総額 (十億 KRW) ( 08/21/2019)
173.670
設定日
01/29/2015
直近配当額 ( 09/27/2018)
7.35
直近配当利回り(税込)
0.76%
ファンドマネージャ
Kim Ju-In
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 44.99 十億 23.88
1.53 百万 43.66 十億 23.18
980.37 千 27.96 十億 14.84
190.00 千 19.19 十億 10.19
550.00 千 15.79 十億 8.38
150.00 千 15.61 十億 8.29
544.16 千 15.51 十億 8.23
905.00 91.74 百万 0.05
441.00 44.37 百万 0.02
企業概要
NH-Amundi Allset Smart Investor 5.0 Installment Purchase Securities Investment Trust (Equity Balanced-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea.The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in ETF, 50% or less in equities and bonds.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
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