NH-Amundi Allset Smart Inves

2AV4791:KS
1,107.16
KRW
2.65
0.24%
更新日時 17:35 JST 2018/05/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,075.08 - 1,137.42
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
1,104.51
52週レンジ
1,075.08 - 1,137.42
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1,107.16
資産総額 (十億 KRW) ( 05/21/2018)
211.104
設定日
09/22/2014
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.12
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
KIM JU-IN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 百万 52.26 十億 24.17
1.65 百万 52.15 十億 24.12
1.48 百万 47.07 十億 21.77
170.00 千 18.33 十億 8.48
179.44 千 18.01 十億 8.33
70.91 千 7.16 十億 3.31
50.00 千 5.02 十億 2.32
78.46 千 2.51 十億 1.16
企業概要
NH-Amundi Allset Smart Investor 5.0 Installment Purchase Securities Investment Trust (Equity Balanced-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea.The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in ETF, 50% or less in equities and bonds.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com