NH-Amundi Allset Smart Inves

2AV4791:KS
977.40
KRW
7.84
0.80%
更新日時 17:07 JST 2018/11/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
953.30 - 1,137.42
1年トータルリターン
-13.19%
年初来リターン
-12.64%
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前日終値
985.24
52週レンジ
953.30 - 1,137.42
1年トータルリターン
-12.57%
年初来リターン
-12.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
977.4
資産総額 (十億 KRW) ( 11/21/2018)
189.206
設定日
09/22/2014
直近配当額 ( 09/21/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 54.90 十億 26.91
1.83 百万 54.76 十億 26.85
1.41 百万 42.49 十億 20.83
150.00 千 15.61 十億 7.65
99.44 千 10.06 十億 4.93
269.34 千 8.09 十億 3.97
50.00 千 5.06 十億 2.48
40.91 千 4.17 十億 2.04
企業概要
NH-Amundi Allset Smart Investor 5.0 Installment Purchase Securities Investment Trust (Equity Balanced-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea.The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in ETF, 50% or less in equities and bonds.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
www.nh-amundi.com