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NH-Amundi Allset Smart Inves

2AV4783:KS
951.33
KRW
2.72
0.29%
更新日時 17:38 JST 2019/08/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
947.12 - 1,073.89
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
954.05
52週レンジ
947.12 - 1,073.89
1年トータルリターン
-8.01%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
951.33
資産総額 (十億 KRW) ( 08/19/2019)
171.559
設定日
01/19/2015
直近配当額 ( 09/27/2018)
8.77
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
Kim Ju-In
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 百万 44.99 十億 23.88
1.53 百万 43.66 十億 23.18
980.37 千 27.96 十億 14.84
190.00 千 19.19 十億 10.19
550.00 千 15.79 十億 8.38
150.00 千 15.61 十億 8.29
544.16 千 15.51 十億 8.23
905.00 91.74 百万 0.05
441.00 44.37 百万 0.02
企業概要
NH-Amundi Allset Smart Investor 5.0 Installment Purchase Securities Investment Trust (Equity Balanced-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea.The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 50% or more of its assets in ETF, 50% or less in equities and bonds.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
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