Skip to content

NH-Amundi Allset Treasury Bo

2AT9786:KS
1,074.23
KRW
4.12
0.39%
更新日時 13:42 JST 2019/08/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
965.55 - 1,079.09
1年トータルリターン
11.09%
年初来リターン
6.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,070.11
52週レンジ
965.55 - 1,079.09
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
6.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1,074.23
資産総額 (十億 KRW) ( 08/23/2019)
393.808
設定日
10/14/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lee Dong-Won
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.08 百万 167.27 十億 99.33
企業概要
NH-Amundi Allset Treasury Bond 10years Index Securities Feeder Investment Trust (Bond) is anopen-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in NH-CA Treasury Bond 10years Index Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
-