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NH-Amundi Allset Treasury Bo

2AT9752:KS
1,076.23
KRW
4.75
0.44%
更新日時 17:38 JST 2019/08/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
962.63 - 1,076.23
1年トータルリターン
11.80%
年初来リターン
7.14%
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前日終値
1,071.48
52週レンジ
962.63 - 1,076.23
1年トータルリターン
12.18%
年初来リターン
7.14%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1,076.23
資産総額 (十億 KRW) ( 08/19/2019)
378.858
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lee Dong-Won
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.08 百万 167.27 十億 99.33
企業概要
NH-Amundi Allset Treasury Bond 10years Index Securities Feeder Investment Trust (Bond) is anopen-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 90% or more of its assets in NH-CA Treasury Bond 10years Index Securities Master Investment Trust(Bond).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
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