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NH-Amundi Treasury Bond 10ye

2AT9729:KS
1,024.69
KRW
2.99
0.29%
更新日時 16:36 JST 2019/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
968.79 - 1,085.14
1年トータルリターン
9.24%
年初来リターン
5.18%
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前日終値
1,021.70
52週レンジ
968.79 - 1,085.14
1年トータルリターン
8.90%
年初来リターン
5.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
1,024.69
資産総額 (十億 KRW) ( 09/19/2019)
362.471
設定日
09/01/2014
直近配当額 ( 09/03/2019)
38.74
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
111.00 百万 118.54 十億 44.77
100.00 百万 108.55 十億 41.00
19.43 百万 20.00 十億 7.56
15.49 百万 14.73 十億 5.56
17.00 2.23 十億 0.84
391.19 千 371.98 百万 0.14
企業概要
NH-Amundi Treasury Bond 10years Index Securities Master Investment Trust(Bond) is an open-end Fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in domestic bonds.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
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