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Baring Government&Agency Sec

2AT5243:KS
1,073.79
KRW
1.25
0.12%
更新日時 17:34 JST 2019/08/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,042.86 - 1,073.79
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
2.98%
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前日終値
1,072.54
52週レンジ
1,042.86 - 1,073.79
1年トータルリターン
4.19%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
1,073.79
資産総額 (十億 KRW) ( 08/19/2019)
1.643
設定日
06/08/2015
直近配当額 ( 01/02/2019)
12.57
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
Choi Yu-Ju / Kim Beom-Seok
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 百万 1.47 十億 95.11
企業概要
Baring Government&Agency Bond Securities Feeder Investment Trust(Bond) is an open-endFund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 60% or more of its assets in Government&Agency bonds.
住所
SEI Asset Korea Co. Ltd.
Samsung F&M Insurance Bldg 7F
Uljiro 1-ga 87, Joong Gu
Seoul, 100-191
Korea
電話番号
82-2-3788-0550
Webサイト
www.barings.com