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UBSHana Silver Dividend Bala

2AR8266:KS
986.54
KRW
1.86
0.19%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
983.81 - 1,021.68
1年トータルリターン
-2.44%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
988.40
52週レンジ
983.81 - 1,021.68
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
986.54
資産総額 (十億 KRW) ( 08/23/2019)
6.334
設定日
04/24/2014
直近配当額 ( 08/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yoo Ji-Yong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 百万 2.79 十億 0.00
1.10 百万 1.10 十億 0.00
824.94 百万 831.55 百万 0.00
600.00 千 603.37 百万 0.00
500.00 千 501.00 百万 0.00
500.00 千 500.64 百万 0.00
5.28 千 242.00 百万 0.00
5.98 千 222.46 百万 0.00
1.25 千 102.59 百万 0.00
1.91 千 88.29 百万 0.00
企業概要
Daehan Class 1 Beautiful Silver Dividend Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable current incomes and additional returns from stock price increase. The Fund invests 30% or less in stocks, 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com