UBSHana Silver Dividend Bala

2AR2228:KS
993.87
KRW
1.64
0.17%
更新日時 17:11 JST 2018/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
985.33 - 1,042.79
1年トータルリターン
-3.81%
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前日終値
992.23
52週レンジ
985.33 - 1,042.79
1年トータルリターン
-3.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
993.87
資産総額 (十億 KRW) ( 09/19/2018)
9.334
設定日
05/22/2014
直近配当額 ( 08/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YOO JI-YONG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 百万 1.30 十億 24.64
600.00 千 598.62 百万 11.38
500.00 千 501.78 百万 9.54
500.00 千 497.04 百万 9.45
6.10 千 229.78 百万 4.37
4.91 千 229.05 百万 4.35
200.00 千 202.64 百万 3.85
425.00 139.82 百万 2.66
2.58 千 135.96 百万 2.58
1.37 千 117.49 百万 2.23
企業概要
Daehan Class 1 Beautiful Silver Dividend Balanced Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve stable current incomes and additional returns from stock price increase. The Fund invests 30% or less in stocks, 60% or more in bonds, 40% or less in CPs, and 40% or less in ABSs.
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com