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Hana UBS Monthly Payment Glo

2AF1224:KS
723.22
KRW
3.98
0.55%
更新日時 16:55 JST 2019/06/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
686.16 - 739.16
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
5.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
719.24
52週レンジ
686.16 - 739.16
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
5.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2019)
723.22
資産総額 (百万 KRW) ( 06/20/2019)
82.132
設定日
04/10/2013
直近配当額 ( 05/21/2019)
1.7
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
Ji-Young An
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.01 千 52.16 百万 63.98
26.07 千 29.26 百万 35.89
企業概要
Hana UBS Monthly Payment Global Multi Asset Plus Securities Feeder Investment Trust (Bond Balanced-Fund of Funds) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in Hana UBS Global Multi Income Plus Securities Master Investment Trut(Bond Balanced- Fund of Funds).
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.ubs-hana.com