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Macquarie New Growth Securit

2AA5359:KS
1,082.03
KRW
4.81
0.44%
更新日時 11:31 JST 2019/06/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
977.26 - 1,313.60
1年トータルリターン
-17.25%
年初来リターン
7.19%
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前日終値
1,086.84
52週レンジ
977.26 - 1,313.60
1年トータルリターン
-18.46%
年初来リターン
7.19%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
1,082.03
資産総額 (十億 KRW) ( 06/17/2019)
255.430
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( 05/03/2019)
10.88
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
340.07 千 15.18 十億 5.78
105.74 千 11.05 十億 4.20
775.89 千 8.77 十億 3.34
730.37 千 6.03 十億 2.30
20.05 千 5.82 十億 2.22
781.71 千 5.51 十億 2.10
187.15 千 5.20 十億 1.98
156.39 千 4.48 十億 1.70
57.95 千 4.30 十億 1.64
99.04 千 4.22 十億 1.61
企業概要
Macquarie New Growth Securities Master Investment Trust(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of this fund is to achieve capital gain by investing in a Equity and Bond. The Fund invests 60% or more of its assets in domestic stocks and 40% or less in Bonds.
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr