Macquarie New Growth Securit

2AA5359:KS
1,369.44
KRW
5.78
0.42%
更新日時 17:20 JST 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
974.63 - 1,383.69
1年トータルリターン
39.68%
年初来リターン
4.67%
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前日終値
1,375.22
52週レンジ
974.63 - 1,383.69
1年トータルリターン
41.07%
年初来リターン
4.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
1,369.44
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
297.190
設定日
05/04/2012
直近配当額 ( 05/04/2017)
11.69
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
458.35 千 10.15 十億 5.47
86.11 千 8.78 十億 4.73
603.35 千 8.54 十億 4.60
3.61 千 7.45 十億 4.01
14.90 千 5.63 十億 3.03
27.52 千 5.46 十億 2.94
171.27 千 5.13 十億 2.76
60.44 千 4.98 十億 2.68
31.71 千 4.61 十億 2.49
160.42 千 3.81 十億 2.05
企業概要
Macquarie New Growth Securities Master Investment Trust(Equity)is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of this fund is to achieve capital gain by investing in a Equity and Bond. The Fund invests 60% or more in stocks and 40% or less in Bonds.
住所
ING Investment Management Korea Ltd
Sei An Bldg 12F
Shinmun Ro 1 ga 116, Jongro Gu
Seoul, 110-700
Korea
電話番号
822-3703-9826
Webサイト
www.ingim.co.kr