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NH-Amundi Quant MP 30 Securi

2A71146:KS
1,101.27
KRW
1.36
0.12%
更新日時 16:54 JST 2019/06/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,067.08 - 1,101.27
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
1.84%
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前日終値
1,099.91
52週レンジ
1,067.08 - 1,101.27
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
1.84%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/20/2019)
1,101.27
資産総額 (百万 KRW) ( 06/20/2019)
139.257
設定日
11/11/2011
直近配当額 ( 11/12/2018)
5.13
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Chun-Bae Kim / Sung Ki-Haeng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.01 千 75.75 百万 54.70
5.31 千 5.87 百万 4.24
企業概要
NH-Amundi Quant MP 30 Securities Feeder Investment Trust (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its master funds. The Fund invests 50% or more of its assets in the NH-CA Long-Term Bond Master Fund and 30% or less in the NH-CA Quant MP Equity Master Fund.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
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