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NH-Amundi Quant MP Securitie

2A71120:KS
1,094.37
KRW
1.04
0.09%
更新日時 17:18 JST 2019/06/26
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
996.22 - 1,180.00
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
4.81%
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前日終値
1,095.41
52週レンジ
996.22 - 1,180.00
1年トータルリターン
-5.24%
年初来リターン
4.81%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/26/2019)
1,094.37
資産総額 (十億 KRW) ( 06/26/2019)
11.201
設定日
11/11/2011
直近配当額 ( 11/12/2018)
25.2
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
Sung Ki-Haeng
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 百万 11.38 十億 99.11
企業概要
NH-Amundi Quant MP Securities Feeder Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in its master fund which invests in domestic equities. The Fund invests 80% or more of its assets in the NH-CA Quant MP Securities Master Investment Trust (Equity).
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
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