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NH-Amundi Quant MP Securitie

2A69611:KS
1,065.74
KRW
6.67
0.62%
更新日時 22:21 JST 2019/06/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
980.76 - 1,205.61
1年トータルリターン
-10.50%
年初来リターン
3.45%
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前日終値
1,072.41
52週レンジ
980.76 - 1,205.61
1年トータルリターン
-11.28%
年初来リターン
3.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
1,065.74
資産総額 (十億 KRW) ( 06/17/2019)
10.956
設定日
11/11/2011
直近配当額 ( 11/12/2018)
23.27
直近配当利回り(税込)
2.18%
ファンドマネージャ
Sung Ki-Haeng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.43 千 2.07 十億 18.56
1.55 千 161.66 百万 1.45
6.12 千 161.03 百万 1.44
547.00 158.90 百万 1.42
1.63 千 157.32 百万 1.41
317.00 157.23 百万 1.41
1.71 千 156.98 百万 1.41
31.90 千 155.84 百万 1.40
3.65 千 155.62 百万 1.39
1.21 千 155.49 百万 1.39
企業概要
NH-Amundi Quant MP Securities Master Investment Trust (Equity) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing in domestic equities. The Fund invests at least 80% of its total assets in equities and 40% or less in bonds, ABSs, CPs.
住所
NH-CA Asset Management
Nonghyup Culture Welfare Found. Bldg
Fl. 10, 11, Yoidodong 34-7
Youngdeungpo Gu, Seoul
Korea
電話番号
82-2-368-3600
Webサイト
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